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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 352.00 | 55 835.00 | 18 516.00 | 74 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 460.00 | 95 881.00 | 215 579.00 | 311 460.00 |
BT Marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
CF Disponibilités | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 623.00 | | 168 623.00 | 168 623.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 083.00 | 95 881.00 | 384 202.00 | 480 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 827.00 | | | 227 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
EA Autres dettes | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 202.00 | | | 384 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 882.00 | | 274 882.00 | 274 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 882.00 | | 274 882.00 | 274 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 886.00 | | | 274 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 693.00 | | | 273 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VB T. V. A. | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
VI Groupe et associés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 286.00 | 126 785.00 | 6 501.00 | 133 286.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 798.00 | 130 147.00 | 16 651.00 | 146 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
ST Autres comptes | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 447.00 | | | 46 447.00 |