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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 581.00 | 124 182.00 | 3 399.00 | 127 581.00 |
040 Immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 644.00 | 124 182.00 | 200 461.00 | 324 644.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 447.00 | | 145 447.00 | 145 447.00 |
110 Total général Actif | 470 091.00 | 124 182.00 | 345 909.00 | 470 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 390.00 | 72 293.00 | | 72 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 648.00 | 41 500.00 | | 58 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 038.00 | 113 793.00 | | 131 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 888.00 | 18 383.00 | | 15 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 887.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 688.00 | 46 710.00 | | 49 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 1 005.00 | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 261.00 | 26 392.00 | | 32 261.00 |
252 Charges sociales | 10 451.00 | 5 834.00 | | 10 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | 7 669.00 | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 627.00 | 106 880.00 | | 111 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 411.00 | 6 913.00 | | 19 411.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 589.00 | | |
294 Charges financières | 649.00 | 737.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 976.00 | 2 323.00 | | 7 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 786.00 | 5 443.00 | | 10 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 384.00 | | | 313 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 800.00 | | | 7 800.00 |