| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 743.00 | | 416 743.00 | 416 743.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 300.00 | 411 235.00 | 66 065.00 | 477 300.00 |
AP Constructions | 112 216.00 | 45 020.00 | 67 196.00 | 112 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 727.00 | 1 457 904.00 | 92 823.00 | 1 550 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 192.00 | 1 909 326.00 | 383 866.00 | 2 293 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 763.00 | 20 587.00 | 636 176.00 | 656 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541 355.00 | 4 551 192.00 | 2 990 164.00 | 7 541 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 435.00 | 4 621.00 | 1 292 814.00 | 1 297 435.00 |
BN En cours de production de biens | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 398.00 | | 930 398.00 | 930 398.00 |
BT Marchandises | 1 222 133.00 | 55 645.00 | 1 166 488.00 | 1 222 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 986.00 | 703 088.00 | 1 050 898.00 | 1 753 986.00 |
BZ Autres créances | 290 208.00 | | 290 208.00 | 290 208.00 |
CF Disponibilités | 1 509 089.00 | | 1 509 089.00 | 1 509 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 284 774.00 | 763 355.00 | 6 521 420.00 | 7 284 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 826 130.00 | 5 314 546.00 | 9 511 584.00 | 14 826 130.00 |
CU Autres participations | 1 893 776.00 | 707 121.00 | 1 186 655.00 | 1 893 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 776 779.00 | 1 776 779.00 | | 1 776 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 532 236.00 | 3 532 236.00 | | 3 532 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 679.00 | 177 679.00 | | 177 679.00 |
DG Autres réserves | 693 923.00 | 693 923.00 | | 693 923.00 |
DH Report à nouveau | 2 327 605.00 | 2 580 171.00 | | 2 327 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 790.00 | -252 566.00 | | -575 790.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932 433.00 | 8 508 223.00 | | 7 932 433.00 |
DP Provisions pour risques | 2 809.00 | 3 209.00 | | 2 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 809.00 | 3 209.00 | | 2 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 385.00 | 170 822.00 | | 44 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 352.00 | 43 820.00 | | 45 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 202.00 | 956 249.00 | | 706 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 830.00 | 962 176.00 | | 552 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
EA Autres dettes | 189 461.00 | 430 499.00 | | 189 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 341.00 | 2 601 678.00 | | 1 576 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 584.00 | 11 113 110.00 | | 9 511 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 341.00 | 2 557 780.00 | | 1 576 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 468.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 290.00 | 195 558.00 | 2 174 848.00 | 1 979 290.00 |
FD Production vendue biens | 7 477 085.00 | 971 056.00 | 8 448 141.00 | 7 477 085.00 |
FG Production vendue services | 270 232.00 | 35 736.00 | 305 968.00 | 270 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 726 608.00 | 1 202 350.00 | 10 928 958.00 | 9 726 608.00 |
FM Production stockée | | | -520 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 593 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 470 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | 7 111.00 | | 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 179.00 | 10 996.00 | | 1 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 304.00 | 25 606.00 | | 301 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 001.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 304.00 | 30 607.00 | | 321 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 631.00 | 1 165.00 | | 33 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 624.00 | 698.00 | | 61 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 255.00 | 1 863.00 | | 95 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 049.00 | 28 744.00 | | 226 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 797.00 | -53 010.00 | | -12 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 393.00 | 14 589 156.00 | | 11 017 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 593 182.00 | 14 841 722.00 | | 11 593 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 790.00 | -252 566.00 | | -575 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 179.00 | 95 279.00 | | 83 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 454 606.00 | | 174 801.00 | 7 454 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 052.00 | 7 541 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 052.00 | 3 956 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 139.00 | | 812.00 | 903 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 877.00 | | 127 309.00 | 3 916 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 589.00 | | 46 680.00 | 2 634 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 427.00 | 313 482.00 | 26 425.00 | 3 536 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 551.00 | 162 684.00 | | 248 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 876.00 | 150 798.00 | 26 425.00 | 3 287 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 205 870.00 | | | 205 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209.00 | | 400.00 | 3 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 816.00 | 60 266.00 | 59 816.00 | 59 816.00 |
6T Sur comptes clients | 688 376.00 | 137 766.00 | 123 053.00 | 688 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445 455.00 | 228 477.00 | 182 870.00 | 1 445 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 665.00 | 228 477.00 | 183 270.00 | 1 448 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 032.00 | 183 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 202.00 | 706 202.00 | | 706 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 167.00 | 164 167.00 | | 164 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 547.00 | 284 547.00 | | 284 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 461.00 | 189 461.00 | | 189 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656 763.00 | | | 656 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
UX Autres créances clients | 481 774.00 | | | 481 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272 213.00 | | | 1 272 213.00 |
VB T. V. A. | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VI Groupe et associés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
VP Divers | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 650.00 | 2 108 156.00 | 787 494.00 | 2 895 650.00 |
VW T.V.A. | 99 740.00 | 99 740.00 | | 99 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 341.00 | 1 576 341.00 | | 1 576 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 932.00 | 488 085.00 | | 330 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 889.00 | 164 950.00 | | 89 889.00 |
ST Autres comptes | 2 104 267.00 | 2 530 699.00 | | 2 104 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 873 554.00 | 875 517.00 | | 873 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 83.00 | | 75.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 191.00 | 174 256.00 | | 53 191.00 |
YT Sous‐traitance | 34 085.00 | 93 006.00 | | 34 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 895.00 | 362 773.00 | | 132 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 308 390.00 | 2 797 371.00 | | 2 308 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 109.00 | 122 076.00 | | 106 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437 041.00 | 610 161.00 | | 437 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 201.00 | 1 156 370.00 | | 1 070 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832 895.00 | 1 278 761.00 | | 832 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 543 081.00 | 6 824 315.00 | | 5 543 081.00 |