| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 743.00 | 90 789.00 | 325 954.00 | 416 743.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 146.00 | 466 145.00 | 53 001.00 | 519 146.00 |
AP Constructions | 151 339.00 | 52 530.00 | 98 809.00 | 151 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 261.00 | 1 481 818.00 | 85 442.00 | 1 567 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 396.00 | 2 012 962.00 | 350 435.00 | 2 363 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 389.00 | | 688 389.00 | 688 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 931.00 | | 144 931.00 | 144 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748 771.00 | 4 826 453.00 | 2 922 318.00 | 7 748 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 730.00 | 4 621.00 | 1 272 109.00 | 1 276 730.00 |
BN En cours de production de biens | 92 705.00 | | 92 705.00 | 92 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 876 740.00 | | 876 740.00 | 876 740.00 |
BT Marchandises | 1 001 922.00 | 107 926.00 | 893 996.00 | 1 001 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 872.00 | 434 046.00 | 1 230 825.00 | 1 664 872.00 |
BZ Autres créances | 570 366.00 | | 570 366.00 | 570 366.00 |
CF Disponibilités | 1 343 269.00 | | 1 343 269.00 | 1 343 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 710.00 | 546 593.00 | 6 464 116.00 | 7 010 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 759 481.00 | 5 373 046.00 | 9 386 435.00 | 14 759 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833 319.00 | | | 833 319.00 |
CU Autres participations | 1 887 659.00 | 722 209.00 | 1 165 450.00 | 1 887 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 776 779.00 | 1 776 779.00 | | 1 776 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 532 236.00 | 3 532 236.00 | | 3 532 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 679.00 | 177 679.00 | | 177 679.00 |
DG Autres réserves | 693 923.00 | 693 923.00 | | 693 923.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 816.00 | 2 327 605.00 | | 1 751 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 823.00 | -575 790.00 | | 59 823.00 |
DL TOTAL (I) | 7 992 256.00 | 7 932 433.00 | | 7 992 256.00 |
DP Provisions pour risques | 2 914.00 | 2 809.00 | | 2 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 914.00 | 2 809.00 | | 2 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 889.00 | 44 385.00 | | 18 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 946.00 | 45 352.00 | | 46 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 432.00 | 706 202.00 | | 565 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 103.00 | 552 830.00 | | 567 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
EA Autres dettes | 154 783.00 | 189 461.00 | | 154 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 265.00 | 1 576 341.00 | | 1 391 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 386 435.00 | 9 511 584.00 | | 9 386 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 265.00 | 1 576 341.00 | | 1 391 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 642.00 | 216 130.00 | 1 896 772.00 | 1 680 642.00 |
FD Production vendue biens | 6 447 526.00 | 1 006 086.00 | 7 453 612.00 | 6 447 526.00 |
FG Production vendue services | 309 539.00 | 10 930.00 | 320 469.00 | 309 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 707.00 | 1 233 146.00 | 9 670 853.00 | 8 437 707.00 |
FM Production stockée | | | -27 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 210 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 264.00 | |
GE Autres charges | | | 39 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 627 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 045.00 | 860.00 | | 108 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 385.00 | 1 179.00 | | 10 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 373.00 | 301 304.00 | | 256 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 183.00 | 321 304.00 | | 261 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 204.00 | 33 631.00 | | 12 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 118.00 | 95 255.00 | | 15 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 065.00 | 226 049.00 | | 246 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 206.00 | -12 797.00 | | -9 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 879 839.00 | 11 017 393.00 | | 10 879 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 820 016.00 | 11 593 182.00 | | 10 820 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 823.00 | -575 790.00 | | 59 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 581.00 | 83 179.00 | | 10 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 541 355.00 | | 241 044.00 | 7 541 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 396.00 | | 2 720 978.00 | 27 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 396.00 | 6 232.00 | 7 748 771.00 | 27 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -41 846.00 | | 945 797.00 | -41 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | 6 233.00 | 4 081 996.00 | 41 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 951.00 | | | 903 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 135.00 | | 173 940.00 | 3 956 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 269.00 | | 67 105.00 | 2 681 269.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 484.00 | 286 994.00 | 6 234.00 | 3 823 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 235.00 | 145 699.00 | | 411 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412 249.00 | 141 295.00 | 6 234.00 | 3 412 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 205 870.00 | | 205 870.00 | 205 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 809.00 | 2 914.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 266.00 | 112 547.00 | 60 266.00 | 60 266.00 |
6T Sur comptes clients | 703 088.00 | 105 717.00 | 374 759.00 | 703 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 062.00 | 236 401.00 | 458 661.00 | 1 491 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 872.00 | 239 315.00 | 461 470.00 | 1 493 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 264.00 | 455 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 137.00 | 3 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 914.00 | 2 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 432.00 | 565 432.00 | | 565 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 179.00 | 257 179.00 | | 257 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 783.00 | 154 783.00 | | 154 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 389.00 | 688 389.00 | | 688 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 931.00 | 144 931.00 | | 144 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 203.00 | | | 1 021 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 669.00 | | | 643 669.00 |
VB T. V. A. | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
VC Groupe et associés | 255 412.00 | | | 255 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VI Groupe et associés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 841.00 | | | 152 841.00 |
VP Divers | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 378.00 | | | 97 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 904.00 | 3 130 904.00 | | 3 130 904.00 |
VW T.V.A. | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 265.00 | 1 391 265.00 | | 1 391 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 357.00 | 330 932.00 | | 234 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 113.00 | 89 889.00 | | 102 113.00 |
ST Autres comptes | 1 949 060.00 | 2 104 267.00 | | 1 949 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 888 693.00 | 873 554.00 | | 888 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 53 191.00 | | |
YT Sous‐traitance | 49 697.00 | 34 085.00 | | 49 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 580.00 | 132 895.00 | | 122 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 040 413.00 | 2 308 390.00 | | 2 040 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 190.00 | 106 109.00 | | 93 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 547.00 | 437 041.00 | | 327 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 206.00 | 1 070 201.00 | | 1 049 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 107.00 | 832 895.00 | | 837 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 152 557.00 | 5 543 081.00 | | 5 152 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |