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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 845.00 | 26 606.00 | 18 239.00 | 44 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 324.00 | 17 215.00 | 71 110.00 | 88 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 288.00 | 52 940.00 | 91 348.00 | 144 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 052.00 | | 179 052.00 | 179 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 641.00 | | 171 641.00 | 171 641.00 |
BZ Autres créances | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 151.00 | | 393 151.00 | 393 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 439.00 | 52 940.00 | 484 499.00 | 537 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 720.00 | 16 125.00 | | 36 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 972.00 | 20 595.00 | | 41 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 112.00 | 39 638.00 | | 33 112.00 |
DL TOTAL (I) | 128 575.00 | 93 127.00 | | 128 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 786.00 | 100 131.00 | | 184 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | 47 176.00 | | 111 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 261.00 | 45 074.00 | | 43 261.00 |
EA Autres dettes | 16 053.00 | 34 728.00 | | 16 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 925.00 | 227 109.00 | | 355 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 499.00 | 320 236.00 | | 484 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 508.00 | | 704 508.00 | 704 508.00 |
FG Production vendue services | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 685.00 | | 704 685.00 | 704 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 043.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 859.00 | 6 525.00 | | 18 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 859.00 | 7 041.00 | | 18 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 333.00 | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 168.00 | 333.00 | | 12 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 690.00 | 6 708.00 | | 6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224.00 | -953.00 | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 070.00 | 425 741.00 | | 740 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 098.00 | 405 146.00 | | 698 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 972.00 | 20 595.00 | | 41 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 404.00 | | 13 681.00 | 158 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 797.00 | 144 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 797.00 | 133 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 285.00 | | 13 681.00 | 147 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 029.00 | 18 043.00 | 18 132.00 | 53 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 627.00 | 473.00 | | 6 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 188.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 572.00 | 17 381.00 | 18 132.00 | 44 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 641.00 | | | 171 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VC Groupe et associés | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 748.00 | 38 765.00 | 77 983.00 | 116 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
VP Divers | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 085.00 | 216 085.00 | | 216 085.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 925.00 | 277 942.00 | 77 983.00 | 355 925.00 |