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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AP Constructions | 287 706.00 | 7 347.00 | 280 359.00 | 287 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 035.00 | 33 618.00 | 12 417.00 | 46 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 253.00 | 29 238.00 | 67 015.00 | 96 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 436.00 | 72 221.00 | 405 215.00 | 477 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 978.00 | | 278 978.00 | 278 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 133.00 | | 140 133.00 | 140 133.00 |
BZ Autres créances | 127 699.00 | | 127 699.00 | 127 699.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 346.00 | | 568 346.00 | 568 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 781.00 | 72 221.00 | 973 561.00 | 1 045 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 78 693.00 | 36 720.00 | | 78 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 957.00 | 41 972.00 | | 70 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 587.00 | 33 112.00 | | 26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 193 006.00 | 128 575.00 | | 193 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 520.00 | 184 786.00 | | 477 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 685.00 | 111 825.00 | | 189 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 414.00 | 43 261.00 | | 91 414.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 16 053.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 555.00 | 355 925.00 | | 780 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 561.00 | 484 499.00 | | 973 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 063.00 | 277 942.00 | | 478 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 709.00 | 68 038.00 | | 141 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 738.00 | | 1 113 738.00 | 1 113 738.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 940.00 | | 1 113 940.00 | 1 113 940.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 525.00 | 18 859.00 | | 6 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525.00 | 18 859.00 | | 6 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 2 503.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 12 168.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 148.00 | 6 690.00 | | 6 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 029.00 | -1 224.00 | | -2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 739.00 | 740 070.00 | | 1 133 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 782.00 | 698 098.00 | | 1 062 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 957.00 | 41 972.00 | | 70 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 288.00 | | 1 602 757.00 | 144 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 696.00 | 45 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269 610.00 | 477 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 430.00 | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 284.00 | 429 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | 47 430.00 | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 169.00 | | 725 108.00 | 133 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 823 120.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 249.00 | | 72 221.00 | 195 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 031.00 | | 70 202.00 | 179 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
UX Autres créances clients | 140 133.00 | | | 140 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VC Groupe et associés | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 709.00 | 141 709.00 | | 141 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 811.00 | 52 543.00 | 106 485.00 | 335 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
VP Divers | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 386.00 | 321 386.00 | | 321 386.00 |
VW T.V.A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 331.00 | 478 063.00 | 106 485.00 | 761 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |