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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 762.00 | 179 385.00 | 20 377.00 | 199 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 720.00 | 179 385.00 | 46 335.00 | 225 720.00 |
BT Marchandises | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 894 414.00 | 35 216.00 | 859 198.00 | 894 414.00 |
BZ Autres créances | 125 599.00 | | 125 599.00 | 125 599.00 |
CF Disponibilités | 161 789.00 | | 161 789.00 | 161 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 371.00 | 35 216.00 | 1 191 155.00 | 1 226 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 091.00 | 214 601.00 | 1 237 490.00 | 1 452 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DH Report à nouveau | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
DL TOTAL (I) | 279 163.00 | 279 163.00 | | 279 163.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 554.00 | 24 691.00 | | 26 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 554.00 | 64 691.00 | | 66 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 517.00 | 191 430.00 | | 140 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 959.00 | 445 446.00 | | 393 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 237.00 | 229 850.00 | | 241 237.00 |
EA Autres dettes | 116 059.00 | 103 025.00 | | 116 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 773.00 | 969 750.00 | | 891 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 490.00 | 1 313 604.00 | | 1 237 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609 342.00 | 2 956.00 | 4 612 298.00 | 4 609 342.00 |
FG Production vendue services | 29 005.00 | 305.00 | 29 310.00 | 29 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 347.00 | 3 261.00 | 4 641 609.00 | 4 638 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 413.00 | 191 596.00 | | 141 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 277.00 | 191 596.00 | | 143 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 277.00 | -180 019.00 | | -143 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 042.00 | 4 563 040.00 | | 4 655 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 042.00 | 4 563 040.00 | | 4 655 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 843.00 | | | 184 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 900.00 | 16 485.00 | | 162 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 900.00 | 16 485.00 | | 162 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 691.00 | 1 864.00 | | 64 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 691.00 | 1 864.00 | | 64 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 959.00 | 393 959.00 | | 393 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 576.00 | 256 576.00 | | 256 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
UX Autres créances clients | 894 414.00 | | | 894 414.00 |
VP Divers | 125 599.00 | | | 125 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 941.00 | 1 030 983.00 | 25 958.00 | 1 056 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 773.00 | 891 773.00 | | 891 773.00 |