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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 906.00 | 87 744.00 | 13 162.00 | 100 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 016.00 | 116 584.00 | 40 432.00 | 157 016.00 |
BT Marchandises | 39 818.00 | 6 630.00 | 33 188.00 | 39 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 646.00 | 46 126.00 | 713 520.00 | 759 646.00 |
BZ Autres créances | 939 533.00 | | 939 533.00 | 939 533.00 |
CF Disponibilités | 275 509.00 | | 275 509.00 | 275 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 630.00 | 52 756.00 | 2 006 873.00 | 2 059 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 646.00 | 169 340.00 | 2 047 306.00 | 2 216 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 550.00 | 9 627.00 | | 24 550.00 |
DH Report à nouveau | 413 506.00 | 129 969.00 | | 413 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 382.00 | 298 460.00 | | 227 382.00 |
DL TOTAL (I) | 915 438.00 | 688 055.00 | | 915 438.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 85 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 106.00 | 38 952.00 | | 47 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 106.00 | 123 952.00 | | 92 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 995.00 | 22 920.00 | | 21 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 291.00 | 281 871.00 | | 493 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 162.00 | 228 149.00 | | 383 162.00 |
EA Autres dettes | 141 313.00 | 147 125.00 | | 141 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 762.00 | 680 065.00 | | 1 039 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 306.00 | 1 492 072.00 | | 2 047 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 412 994.00 | | 4 412 994.00 | 4 412 994.00 |
FG Production vendue services | 31 733.00 | 478 126.00 | 509 860.00 | 31 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 727.00 | 478 126.00 | 4 922 854.00 | 4 444 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 119.00 | -87.00 | | 40 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 479.00 | -131 069.00 | | -79 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 403.00 | 4 350 015.00 | | 5 013 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 021.00 | 4 051 555.00 | | 4 786 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 382.00 | 298 460.00 | | 227 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 610.00 | 847.00 | 187.00 | 26 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 555.00 | 12 028.00 | 116 584.00 | 104 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 466.00 | 6 374.00 | 28 840.00 | 22 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 089.00 | 5 655.00 | 87 744.00 | 82 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 291.00 | 493 291.00 | | 493 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 162.00 | 383 162.00 | | 383 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 313.00 | 141 313.00 | | 141 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
UX Autres créances clients | 759 646.00 | 759 646.00 | | 759 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 533.00 | 646 372.00 | 293 161.00 | 939 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 853.00 | 1 449 421.00 | 320 431.00 | 1 769 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 767.00 | 1 017 767.00 | | 1 017 767.00 |