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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 559.00 | 82.00 | 1 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 410.00 | | 865 410.00 | 865 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 051.00 | 1 559.00 | 865 492.00 | 867 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 743.00 | | 995 743.00 | 995 743.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 590.00 | | 1 011 590.00 | 1 011 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 642.00 | 1 559.00 | 1 877 083.00 | 1 878 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865 410.00 | | | 865 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 741 883.00 | 741 883.00 | | 741 883.00 |
DH Report à nouveau | 91 017.00 | 80 104.00 | | 91 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 969.00 | 10 912.00 | | -6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 935 271.00 | 942 240.00 | | 935 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 283.00 | 268 283.00 | | 268 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 031.00 | 396 221.00 | | 344 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 910.00 | 16 313.00 | | 30 910.00 |
EA Autres dettes | 211 977.00 | 291 977.00 | | 211 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 201.00 | 972 794.00 | | 855 201.00 |
ED (V) | 86 611.00 | 34 126.00 | | 86 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 083.00 | 1 949 160.00 | | 1 877 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 201.00 | 972 794.00 | | 855 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 89 917.00 | 89 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 89 917.00 | 89 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 967.00 | 84 248.00 | | 89 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 936.00 | 73 335.00 | | 96 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 969.00 | 10 912.00 | | -6 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 151.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 003.00 | | 1 380.00 | 867 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331.00 | 865 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 867 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 361.00 | | 1 380.00 | 865 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | 164.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 164.00 | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 031.00 | 344 031.00 | | 344 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 977.00 | 211 977.00 | | 211 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 410.00 | 865 410.00 | | 865 410.00 |
UX Autres créances clients | 995 743.00 | | | 995 743.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 268 283.00 | 268 283.00 | | 268 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 358.00 | 1 876 358.00 | | 1 876 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 201.00 | 855 201.00 | | 855 201.00 |