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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 410.00 | | 865 410.00 | 865 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 051.00 | 1 641.00 | 865 410.00 | 867 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 563.00 | | 668 563.00 | 668 563.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 090.00 | | 675 090.00 | 675 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 141.00 | 1 641.00 | 1 540 500.00 | 1 542 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865 410.00 | | | 865 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 741 883.00 | | | 741 883.00 |
DH Report à nouveau | 183 924.00 | | | 183 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 066.00 | | | 1 041 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 283.00 | | | 268 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
EA Autres dettes | 211 977.00 | | | 211 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 434.00 | | | 499 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 500.00 | | | 1 540 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 434.00 | | | 499 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 85 965.00 | 85 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 85 965.00 | 85 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 051.00 | | | 867 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 410.00 | | | 865 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 977.00 | 211 977.00 | | 211 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 410.00 | 865 410.00 | | 865 410.00 |
UX Autres créances clients | 668 563.00 | 668 563.00 | | 668 563.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 268 283.00 | 268 283.00 | | 268 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 554.00 | 1 538 554.00 | | 1 538 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 434.00 | 499 434.00 | | 499 434.00 |