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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 427.00 | 66 197.00 | 78 229.00 | 144 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 719.00 | 61 578.00 | 23 141.00 | 84 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 945.00 | 163 820.00 | 42 124.00 | 205 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 400.00 | 294 192.00 | 174 208.00 | 468 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 443.00 | 176.00 | 24 267.00 | 24 443.00 |
BZ Autres créances | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CF Disponibilités | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 335.00 | 176.00 | 156 158.00 | 156 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 735.00 | 294 369.00 | 330 366.00 | 624 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DG Autres réserves | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DL TOTAL (I) | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 366.00 | | | 330 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 540.00 | | 803 540.00 | 803 540.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 040.00 | | 806 040.00 | 806 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 594.00 | | | 815 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 980.00 | | | 780 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 336.00 | | | 448 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 039.00 | | | 415 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 076.00 | 29 116.00 | | 265 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 644.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 125.00 | 28 472.00 | | 263 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 424.00 | 25 836.00 | 66 588.00 | 92 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 827.00 | 45 777.00 | 50.00 | 45 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 748.00 | 93 160.00 | 66 588.00 | 159 748.00 |