| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 336 462.00 | | 336 462.00 | 336 462.00 |
CF Disponibilités | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 950.00 | | 373 950.00 | 373 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 612.00 | | 374 612.00 | 374 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DG Autres réserves | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
DL TOTAL (I) | 261 473.00 | | | 261 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 612.00 | | | 374 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 517.00 | | 577 517.00 | 577 517.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 567.00 | | 577 567.00 | 577 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 452.00 | | | 460 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 581.00 | | | 141 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 896.00 | | | 143 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 555.00 | | | 316 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 512.00 | | | 1 047 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 597.00 | | | 968 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 021.00 | | 13 090.00 | 484 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 596.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 803.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 713.00 | | 13 090.00 | 450 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 752.00 | 24 116.00 | 354 867.00 | 330 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 156.00 | 24 116.00 | 352 271.00 | 328 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VI Groupe et associés | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 462.00 | 336 462.00 | | 336 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 747.00 | 337 747.00 | | 337 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |