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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 546.00 | 53 911.00 | 10 636.00 | 64 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 767.00 | 533 658.00 | 70 109.00 | 603 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 839.00 | 587 569.00 | 156 270.00 | 743 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BZ Autres créances | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 611.00 | | 181 611.00 | 181 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 450.00 | 587 569.00 | 337 881.00 | 925 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 593.00 | 149 593.00 | | 149 593.00 |
DH Report à nouveau | -23 350.00 | -41 259.00 | | -23 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | 17 908.00 | | 24 005.00 |
DL TOTAL (I) | 158 632.00 | 134 627.00 | | 158 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 356.00 | 79 793.00 | | 47 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 1 489.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 214.00 | 27 124.00 | | 72 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 590.00 | 72 944.00 | | 59 590.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 249.00 | 181 358.00 | | 179 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 881.00 | 315 985.00 | | 337 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 981.00 | | 696 981.00 | 696 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 981.00 | | 696 981.00 | 696 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 442.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 429.00 | 705 811.00 | | 706 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 424.00 | 687 902.00 | | 682 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 005.00 | 17 908.00 | | 24 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 524.00 | 3 512.00 | | 4 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 960.00 | | 16 879.00 | 726 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 434.00 | | 16 879.00 | 651 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 127.00 | 40 442.00 | | 547 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 127.00 | 40 442.00 | | 547 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 351.00 | 19 910.00 | 27 441.00 | 47 351.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VP Divers | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 249.00 | 151 808.00 | 27 441.00 | 179 249.00 |