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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 8 996.00 | 12 604.00 | 21 600.00 |
AH Fonds commercial | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 846.00 | 61 510.00 | 8 336.00 | 69 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 603.00 | 637 207.00 | 62 396.00 | 699 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 074.00 | 707 712.00 | 160 362.00 | 868 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BZ Autres créances | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 259 282.00 | | 259 282.00 | 259 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 592.00 | | 349 592.00 | 349 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 666.00 | 707 712.00 | 509 954.00 | 1 217 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 135.00 | 191 910.00 | | 208 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 581.00 | 16 225.00 | | 20 581.00 |
DL TOTAL (I) | 237 100.00 | 216 519.00 | | 237 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 4 850.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 1 847.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 628.00 | 120 296.00 | | 73 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 572.00 | 65 644.00 | | 98 572.00 |
EA Autres dettes | | 5 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 854.00 | 198 078.00 | | 272 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 954.00 | 414 597.00 | | 509 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 854.00 | 198 078.00 | | 272 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 510.00 | | 894 510.00 | 894 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 510.00 | | 894 510.00 | 894 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 2 248.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 883.00 | 1 095 292.00 | | 930 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 302.00 | 1 079 067.00 | | 910 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 581.00 | 16 225.00 | | 20 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 070.00 | | 35 290.00 | 835 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 868 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 769 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 944.00 | | 33 790.00 | 737 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 500.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 127.00 | 30 255.00 | 1 670.00 | 679 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 5 400.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 531.00 | 24 855.00 | 1 670.00 | 675 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VP Divers | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 854.00 | 272 854.00 | | 272 854.00 |