| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 222.00 | | 106 222.00 | 106 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
BZ Autres créances | 300 011.00 | | 300 011.00 | 300 011.00 |
CF Disponibilités | 455 536.00 | | 455 536.00 | 455 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 026.00 | | 790 026.00 | 790 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 277.00 | | 896 277.00 | 896 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 488 934.00 | 509 295.00 | | 488 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 995.00 | 39 440.00 | | 52 995.00 |
DL TOTAL (I) | 585 530.00 | 592 335.00 | | 585 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 639.00 | 38 888.00 | | 23 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 709.00 | 234 740.00 | | 270 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 340.00 | 3 834.00 | | 10 340.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 748.00 | 277 462.00 | | 310 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 277.00 | 869 797.00 | | 896 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 712 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 657.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -657.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | 9 237.00 | | 16 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 995.00 | 39 440.00 | | 52 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 709.00 | 270 709.00 | | 270 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 430.00 | 15 542.00 | 7 888.00 | 23 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 011.00 | | | 300 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 850.00 | 333 820.00 | 30.00 | 333 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 362.00 | 298 473.00 | 7 888.00 | 306 362.00 |