| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
AH Fonds commercial | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
AP Constructions | 95 122.00 | 65 062.00 | 30 060.00 | 95 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 276.00 | 210 682.00 | 47 594.00 | 258 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 137.00 | 52 105.00 | 18 033.00 | 70 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 458.00 | 346 311.00 | 176 147.00 | 522 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 537.00 | | 818 537.00 | 818 537.00 |
BP En cours de production de services | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 914.00 | 10 928.00 | 25 987.00 | 36 914.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 318 699.00 | | 318 699.00 | 318 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 705.00 | 10 928.00 | 1 282 777.00 | 1 293 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 163.00 | 357 238.00 | 1 458 924.00 | 1 816 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 481 510.00 | 580 028.00 | | 481 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 430.00 | -98 519.00 | | 41 430.00 |
DL TOTAL (I) | 566 541.00 | 525 110.00 | | 566 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 480.00 | 679 582.00 | | 488 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 254.00 | 56 254.00 | | 46 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 934.00 | 5 350.00 | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 950.00 | 188 141.00 | | 155 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 231.00 | 172 682.00 | | 195 231.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 953.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 384.00 | 1 102 963.00 | | 892 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 924.00 | 1 628 073.00 | | 1 458 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 724.00 | | 4 750.00 | 521 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016.00 | 522 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | 423 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 634.00 | | 4 750.00 | 422 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 905.00 | 30 254.00 | 3 848.00 | 319 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 357.00 | 105.00 | | 18 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 548.00 | 30 149.00 | 3 848.00 | 301 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 950.00 | 155 950.00 | | 155 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 453.00 | 194 453.00 | | 194 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 419.00 | 120 142.00 | 368 277.00 | 488 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 850.00 | 61 579.00 | 10 271.00 | 71 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 450.00 | 518 173.00 | 368 277.00 | 886 450.00 |