| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
AP Constructions | 134 323.00 | 119 081.00 | 15 242.00 | 134 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 826.00 | 361 844.00 | 29 982.00 | 391 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 504.00 | 58 962.00 | 63 542.00 | 122 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 050.00 | 560 238.00 | 109 812.00 | 670 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BP En cours de production de services | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 406.00 | 90 817.00 | 397 589.00 | 488 406.00 |
BZ Autres créances | 115 480.00 | | 115 480.00 | 115 480.00 |
CF Disponibilités | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 371.00 | 90 817.00 | 593 554.00 | 684 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 421.00 | 651 055.00 | 703 366.00 | 1 354 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
DH Report à nouveau | | -17 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 425.00 | 276 357.00 | | 124 425.00 |
DL TOTAL (I) | 399 621.00 | 275 196.00 | | 399 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 099.00 | 17 311.00 | | 10 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 360.00 | 96 171.00 | | 99 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 554.00 | 246 551.00 | | 192 554.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 195 597.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 746.00 | 555 631.00 | | 303 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 366.00 | 830 826.00 | | 703 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 006.00 | 544 616.00 | | 300 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 916.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 394.00 | | -2 394.00 | -2 394.00 |
FG Production vendue services | 1 511 794.00 | 56.00 | 1 511 850.00 | 1 511 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 400.00 | 56.00 | 1 509 456.00 | 1 509 400.00 |
FM Production stockée | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 301.00 | 254 077.00 | | 24 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 301.00 | 258 668.00 | | 24 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 478.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 573.00 | 413.00 | | 21 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 967.00 | 891.00 | | 21 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | 257 777.00 | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 779.00 | 58 804.00 | | 46 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 714.00 | 1 626 403.00 | | 1 536 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 289.00 | 1 350 046.00 | | 1 412 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 425.00 | 276 357.00 | | 124 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 363.00 | 26 717.00 | | 98 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 568.00 | | 42 464.00 | 822 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 964.00 | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 982.00 | 670 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 018.00 | 648 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 207.00 | | 42 464.00 | 765 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 253.00 | 26 992.00 | 138 008.00 | 671 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 903.00 | 26 992.00 | 138 008.00 | 650 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 379 426.00 | | | 379 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VC Groupe et associés | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 099.00 | 6 359.00 | 3 739.00 | 10 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 499.00 | 627 453.00 | 1 046.00 | 628 499.00 |
VW T.V.A. | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 746.00 | 300 006.00 | 3 739.00 | 303 746.00 |