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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
AP Constructions | 134 323.00 | 128 701.00 | 5 622.00 | 134 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 640.00 | 316 842.00 | 50 798.00 | 367 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 708.00 | 69 702.00 | 79 006.00 | 148 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 646.00 | 534 982.00 | 138 664.00 | 673 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BP En cours de production de services | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 627.00 | 18 708.00 | 301 920.00 | 320 627.00 |
BZ Autres créances | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CF Disponibilités | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 217.00 | 18 708.00 | 419 509.00 | 438 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 863.00 | 553 689.00 | 558 174.00 | 1 111 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 269 618.00 | 331 025.00 | | 269 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 136.00 | 8 592.00 | | -108 136.00 |
DL TOTAL (I) | 178 250.00 | 356 387.00 | | 178 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 336.00 | 64 261.00 | | 93 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 62 232.00 | | 62 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 748.00 | 120 136.00 | | 179 748.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 388.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 923.00 | 247 018.00 | | 379 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 174.00 | 603 405.00 | | 558 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 130.00 | 247 018.00 | | 354 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 269 979.00 | | 1 269 979.00 | 1 269 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 979.00 | | 1 269 979.00 | 1 269 979.00 |
FM Production stockée | | | -39 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 062.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 395.00 | 1 229 610.00 | | 1 250 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 531.00 | 1 221 018.00 | | 1 358 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 136.00 | 8 592.00 | | -108 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 705.00 | | 64 941.00 | 631 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 673 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 650 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 553.00 | | 64 119.00 | 609 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 822.00 | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 092.00 | 24 890.00 | 23 000.00 | 533 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 356.00 | 24 890.00 | 23 000.00 | 513 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | 16 062.00 | | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | 16 062.00 | | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | 16 062.00 | | 2 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 296 122.00 | 296 122.00 | | 296 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 596.00 | 17 803.00 | 25 793.00 | 43 596.00 |
VI Groupe et associés | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 877.00 | 360 794.00 | 3 083.00 | 363 877.00 |
VW T.V.A. | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 923.00 | 354 130.00 | 25 793.00 | 379 923.00 |