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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 661.00 | 215 589.00 | 269 072.00 | 484 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 750.00 | 27 003.00 | 3 747.00 | 30 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 010.00 | 242 592.00 | 276 419.00 | 519 010.00 |
BP En cours de production de services | 174 663.00 | | 174 663.00 | 174 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 178.00 | 22 112.00 | 135 066.00 | 157 178.00 |
BZ Autres créances | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 564.00 | 22 112.00 | 380 452.00 | 402 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 574.00 | 264 704.00 | 656 871.00 | 921 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
DG Autres réserves | 23 593.00 | 11 174.00 | | 23 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | 12 419.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 133 846.00 | 123 681.00 | | 133 846.00 |
DP Provisions pour risques | 7 082.00 | 4 082.00 | | 7 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 082.00 | 4 082.00 | | 7 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 884.00 | 216 932.00 | | 219 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 865.00 | 77 315.00 | | 71 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 618.00 | 87 001.00 | | 75 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 247.00 | 127 239.00 | | 129 247.00 |
EA Autres dettes | 19 329.00 | 51 739.00 | | 19 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 942.00 | 560 227.00 | | 515 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 871.00 | 687 990.00 | | 656 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 942.00 | 560 227.00 | | 515 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 884.00 | 216 932.00 | | 219 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 525.00 | 12 458.00 | 542 983.00 | 530 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 525.00 | 12 458.00 | 542 983.00 | 530 525.00 |
FN Production immobilisée | | | -47 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 92.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 92.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -92.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 022.00 | 626 319.00 | | 629 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 857.00 | 613 901.00 | | 618 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 165.00 | 12 419.00 | | 10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 043.00 | | 136 659.00 | 488 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 692.00 | 519 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 990.00 | 484 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 702.00 | 30 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 028.00 | | 132 623.00 | 449 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 415.00 | | 4 036.00 | 35 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 173.00 | 118 110.00 | 105 692.00 | 230 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 782.00 | 116 797.00 | 96 990.00 | 195 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 391.00 | 1 313.00 | 8 702.00 | 34 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 082.00 | 3 000.00 | | 4 082.00 |
6T Sur comptes clients | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 138.00 | 14 056.00 | | 15 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VB T. V. A. | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
VI Groupe et associés | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
VP Divers | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 136.00 | 201 090.00 | 30 046.00 | 231 136.00 |
VW T.V.A. | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 942.00 | 515 942.00 | | 515 942.00 |