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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 403.00 | 150 672.00 | 273 731.00 | 424 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 581.00 | 28 509.00 | 3 072.00 | 31 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 584.00 | 179 181.00 | 280 403.00 | 459 584.00 |
BP En cours de production de services | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 535.00 | 34 570.00 | 159 965.00 | 194 535.00 |
BZ Autres créances | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 683.00 | 34 570.00 | 397 113.00 | 431 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 267.00 | 213 751.00 | 677 516.00 | 891 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 5 089.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 29 346.00 | 23 593.00 | | 29 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 693.00 | 10 165.00 | | 12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 146 539.00 | 133 846.00 | | 146 539.00 |
DP Provisions pour risques | 10 554.00 | 7 082.00 | | 10 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 554.00 | 7 082.00 | | 10 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 219 884.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 507.00 | 71 865.00 | | 63 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 376.00 | 75 619.00 | | 64 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 070.00 | 129 247.00 | | 102 070.00 |
EA Autres dettes | 90 470.00 | 19 328.00 | | 90 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 423.00 | 515 942.00 | | 520 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 516.00 | 656 871.00 | | 677 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 423.00 | 515 942.00 | | 520 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 219 884.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 496.00 | | 514 496.00 | 514 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 496.00 | | 514 496.00 | 514 496.00 |
FM Production stockée | | | 6 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 215.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 215.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -215.00 | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 664.00 | 629 022.00 | | 657 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 971.00 | 618 857.00 | | 644 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 693.00 | 10 165.00 | | 12 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 010.00 | | 134 376.00 | 519 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 802.00 | 459 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 802.00 | 424 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 661.00 | | 133 544.00 | 484 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | | 832.00 | 30 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 592.00 | 130 391.00 | 193 802.00 | 242 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 589.00 | 128 885.00 | 193 802.00 | 215 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 003.00 | 1 506.00 | | 27 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 082.00 | 3 472.00 | | 7 082.00 |
6T Sur comptes clients | 22 112.00 | 12 458.00 | | 22 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 112.00 | 12 458.00 | | 22 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 194.00 | 15 930.00 | | 29 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 173.00 | | | 143 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VP Divers | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 878.00 | 195 916.00 | 54 962.00 | 250 878.00 |
VW T.V.A. | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 423.00 | 520 423.00 | | 520 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |