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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 267.00 | 733.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | 2 267.00 | 1 233.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 777 670.00 | | 777 670.00 | 777 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 721.00 | | 782 721.00 | 782 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 221.00 | 2 267.00 | 783 954.00 | 786 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
DH Report à nouveau | -10 445.00 | -11 152.00 | | -10 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583.00 | 707.00 | | -583.00 |
DL TOTAL (I) | 57 138.00 | 57 722.00 | | 57 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 733.00 | 458 730.00 | | 463 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 433.00 | 144 937.00 | | 256 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 33 946.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 1 096.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 816.00 | 638 882.00 | | 726 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 954.00 | 696 604.00 | | 783 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 111.00 | 91 427.00 | | 29 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 694.00 | 90 720.00 | | 29 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583.00 | 707.00 | | -583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496.00 | | 4.00 | 3 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 4.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 1 000.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 000.00 | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 733.00 | 463 733.00 | | 463 733.00 |
VI Groupe et associés | 255 983.00 | 255 983.00 | | 255 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 816.00 | 726 816.00 | | 726 816.00 |