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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 285.00 | 342.00 | 8 942.00 | 9 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 785.00 | 342.00 | 9 442.00 | 9 785.00 |
BT Marchandises | 160 417.00 | | 160 417.00 | 160 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 210 012.00 | | 210 012.00 | 210 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 086.00 | | 390 086.00 | 390 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 871.00 | 342.00 | 399 528.00 | 399 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 115.00 | 92 573.00 | | 94 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | 1 542.00 | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 106 824.00 | 102 500.00 | | 106 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 249.00 | 154 966.00 | | 148 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 962.00 | 8 075.00 | | 46 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 699.00 | 3 818.00 | | 31 699.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 252 920.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 705.00 | 605 366.00 | | 292 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 528.00 | 707 866.00 | | 399 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 910.00 | 605 366.00 | | 276 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185 587.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 148 249.00 | | | 148 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FG Production vendue services | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 433.00 | | 587 433.00 | 587 433.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -427.00 | 272.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 524.00 | 22 558.00 | | 587 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 200.00 | 21 015.00 | | 583 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 324.00 | 1 542.00 | | 4 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 9 285.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VW T.V.A. | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 910.00 | 276 910.00 | | 276 910.00 |