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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 402.00 | 28 775.00 | 627.00 | 29 402.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 845.00 | 106 073.00 | 6 772.00 | 112 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 963.00 | 134 848.00 | 92 115.00 | 226 963.00 |
BN En cours de production de biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 828.00 | | 237 828.00 | 237 828.00 |
BZ Autres créances | 986 319.00 | | 986 319.00 | 986 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 526.00 | | 1 381 526.00 | 1 381 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 489.00 | 134 848.00 | 1 473 641.00 | 1 608 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
DH Report à nouveau | 482 444.00 | 426 097.00 | | 482 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 680.00 | 56 346.00 | | 32 680.00 |
DL TOTAL (I) | 606 589.00 | 573 909.00 | | 606 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 044.00 | 390 260.00 | | 365 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 450.00 | 141 569.00 | | 209 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 845.00 | 31 550.00 | | 28 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 281.00 | 146 317.00 | | 134 281.00 |
EA Autres dettes | 129 433.00 | 2 477.00 | | 129 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 052.00 | 712 173.00 | | 867 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 641.00 | 1 286 082.00 | | 1 473 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 961.00 | | 357 961.00 | 357 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 961.00 | | 357 961.00 | 357 961.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301.00 | 1 086.00 | | 18 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301.00 | 1 086.00 | | 18 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 765.00 | 3 274.00 | | 7 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 765.00 | 3 274.00 | | 7 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 536.00 | -2 188.00 | | 10 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 841.00 | 9 857.00 | | -17 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 980.00 | 597 022.00 | | 401 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 300.00 | 540 676.00 | | 369 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 680.00 | 56 346.00 | | 32 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 118.00 | | 660.00 | 252 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 815.00 | 226 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 356.00 | 44 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 459.00 | 112 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 343.00 | | 660.00 | 58 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 623.00 | 8 041.00 | 25 815.00 | 152 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 098.00 | 33.00 | 14 356.00 | 43 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 524.00 | 8 008.00 | 11 459.00 | 109 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 433.00 | 129 433.00 | | 129 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 237 828.00 | | | 237 828.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 954 253.00 | | | 954 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 831.00 | 141 831.00 | | 141 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 212.00 | 44 349.00 | 178 863.00 | 223 212.00 |
VI Groupe et associés | 209 450.00 | 209 450.00 | | 209 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 201.00 | 1 225 201.00 | 178 863.00 | 1 225 201.00 |
VW T.V.A. | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 052.00 | 688 189.00 | 178 863.00 | 867 052.00 |