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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 402.00 | 29 215.00 | 187.00 | 29 402.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 926.00 | 108 212.00 | 2 714.00 | 110 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 854.00 | 137 427.00 | 86 427.00 | 223 854.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 207.00 | | 520 207.00 | 520 207.00 |
BZ Autres créances | 634 776.00 | | 634 776.00 | 634 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 631.00 | 79.00 | 1 551.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 440.00 | 79.00 | 1 367 361.00 | 1 367 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 294.00 | 137 507.00 | 1 453 788.00 | 1 591 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
DH Report à nouveau | 517 832.00 | 515 123.00 | | 517 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 645.00 | 2 709.00 | | 12 645.00 |
DL TOTAL (I) | 621 942.00 | 609 298.00 | | 621 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 150.00 | 339 931.00 | | 289 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 068.00 | 287 193.00 | | 247 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 091.00 | 23 151.00 | | 42 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 245.00 | 158 149.00 | | 176 245.00 |
EA Autres dettes | 77 291.00 | 124 600.00 | | 77 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 845.00 | 933 025.00 | | 831 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 788.00 | 1 542 322.00 | | 1 453 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 984.00 | 797 810.00 | | 740 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 932.00 | | 279 932.00 | 279 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 932.00 | | 279 932.00 | 279 932.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | 11 266.00 | | 4 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | 11 266.00 | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | 3 181.00 | | 4 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | 4 371.00 | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 6 896.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 702.00 | -6 663.00 | | -11 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 842.00 | 315 316.00 | | 328 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 197.00 | 312 607.00 | | 316 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 645.00 | 2 709.00 | | 12 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 854.00 | | | 223 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 926.00 | | | 110 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 905.00 | 1 523.00 | | 135 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 995.00 | 220.00 | | 28 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 909.00 | 1 303.00 | | 106 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 520 207.00 | 520 207.00 | | 520 207.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VC Groupe et associés | 599 122.00 | 599 122.00 | | 599 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 214.00 | 44 353.00 | 90 862.00 | 135 214.00 |
VI Groupe et associés | 247 068.00 | 247 068.00 | | 247 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 014.00 | 1 186 014.00 | | 1 186 014.00 |
VW T.V.A. | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 845.00 | 740 984.00 | 90 862.00 | 831 845.00 |