| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 5 278.00 | 20.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 527.00 | 26 886.00 | 641.00 | 27 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 968.00 | 35 518.00 | 7 449.00 | 42 968.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 289 024.00 | | 289 024.00 | 289 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 909.00 | | 516 909.00 | 516 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 877.00 | 35 518.00 | 524 358.00 | 559 877.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 071.00 | | | 394 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | | | 195.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 001.00 | | | 427 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 358.00 | | | 524 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 001.00 | | | 427 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 898.00 | | 708.00 | 42 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 42 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 32 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | | 708.00 | 32 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 790.00 | 366.00 | 638.00 | 35 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | 366.00 | 638.00 | 32 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UX Autres créances clients | 166 306.00 | | | 166 306.00 |
VB T. V. A. | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VI Groupe et associés | 394 071.00 | 394 071.00 | | 394 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 884.00 | 191 884.00 | | 191 884.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 001.00 | 427 001.00 | | 427 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
ST Autres comptes | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 739.00 | | | 121 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 767.00 | | | 86 767.00 |