| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 358.00 | 27 271.00 | 4 086.00 | 31 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 798.00 | 35 924.00 | 10 873.00 | 46 798.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 948.00 | | 300 948.00 | 300 948.00 |
BZ Autres créances | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
CF Disponibilités | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 737.00 | | 534 737.00 | 534 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 535.00 | 35 924.00 | 545 611.00 | 581 535.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
DL TOTAL (I) | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 490.00 | | | 398 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 021.00 | | | 443 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 611.00 | | | 545 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 021.00 | | | 443 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 682.00 | 889 600.00 | 1 202 282.00 | 312 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 682.00 | 889 600.00 | 1 202 282.00 | 312 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 762.00 | | | 1 228 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 381.00 | | | 1 187 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 519.00 | 406.00 | | 35 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 165.00 | 406.00 | | 32 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 686.00 | 414 686.00 | | 414 686.00 |
UX Autres créances clients | 300 948.00 | | | 300 948.00 |
VP Divers | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 851.00 | 338 851.00 | | 338 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 022.00 | 443 022.00 | | 443 022.00 |