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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 463.00 | 4 190.00 | 9 273.00 | 13 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 5 558.00 | 1 362.00 | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 690.00 | 42 913.00 | 14 777.00 | 57 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 316.00 | 52 662.00 | 37 654.00 | 90 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 513.00 | 13 444.00 | 296 068.00 | 309 513.00 |
BZ Autres créances | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CF Disponibilités | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 343.00 | 13 444.00 | 417 898.00 | 431 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 660.00 | 66 106.00 | 455 553.00 | 521 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 377.00 | | | 192 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
EA Autres dettes | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 030.00 | | | 395 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 553.00 | | | 455 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 030.00 | | | 395 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 225.00 | 5 437.00 | | 47 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 1 080.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 115.00 | 4 357.00 | | 44 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 377.00 | 192 377.00 | | 192 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
UP Prêts | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 719.00 | 366 501.00 | 12 217.00 | 378 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 031.00 | 395 031.00 | | 395 031.00 |