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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 349.00 | 42 782.00 | 11 567.00 | 54 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 327.00 | 42 782.00 | 24 545.00 | 67 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 731.00 | 18 337.00 | 286 394.00 | 304 731.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CF Disponibilités | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 986.00 | 18 337.00 | 428 649.00 | 446 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 313.00 | 61 119.00 | 453 194.00 | 514 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DL TOTAL (I) | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 101.00 | | | 179 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
EA Autres dettes | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 276.00 | | | 356 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 194.00 | | | 453 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 276.00 | | | 356 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 445.00 | 11 274.00 | 6 381.00 | 13 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 445.00 | 11 274.00 | 6 381.00 | 13 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 274.00 | 6 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 102.00 | 179 102.00 | | 179 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 528.00 | 360 848.00 | 3 680.00 | 364 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 276.00 | 356 276.00 | | 356 276.00 |