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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 702.00 | 209 169.00 | 95 533.00 | 304 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 792.00 | 19 113.00 | 3 679.00 | 22 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 894.00 | 228 682.00 | 100 212.00 | 328 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 316.00 | | 163 316.00 | 163 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 383.00 | | 512 383.00 | 512 383.00 |
BZ Autres créances | 118 903.00 | | 118 903.00 | 118 903.00 |
CF Disponibilités | 1 322 562.00 | | 1 322 562.00 | 1 322 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 289.00 | | 2 131 289.00 | 2 131 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 183.00 | 228 682.00 | 2 231 501.00 | 2 460 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 465 299.00 | 336 732.00 | | 465 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 403.00 | 257 567.00 | | 242 403.00 |
DL TOTAL (I) | 741 241.00 | 627 838.00 | | 741 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 000.00 | 345 000.00 | | 312 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 000.00 | 345 000.00 | | 312 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 933.00 | 33 346.00 | | 76 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 719.00 | 519 818.00 | | 562 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 608.00 | 557 289.00 | | 538 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 260.00 | 1 110 454.00 | | 1 178 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 501.00 | 2 083 292.00 | | 2 231 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 663.00 | | | 1 132 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 455.00 | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 643 012.00 | | 6 643 012.00 | 6 643 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 012.00 | | 6 643 012.00 | 6 643 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 745 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 212.00 | 55 265.00 | | 59 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 032.00 | 27 503.00 | | 83 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 609.00 | 5 971 112.00 | | 6 746 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 504 206.00 | 5 713 545.00 | | 6 504 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 403.00 | 257 567.00 | | 242 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 280.00 | | 77 673.00 | 282 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 059.00 | 328 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 059.00 | 327 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 880.00 | | 77 673.00 | 280 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 426.00 | 34 315.00 | 31 059.00 | 225 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 026.00 | 34 315.00 | 31 059.00 | 225 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 719.00 | 562 719.00 | | 562 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 383.00 | | | 512 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 755.00 | 30 158.00 | 45 597.00 | 75 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 411.00 | 646 411.00 | | 646 411.00 |
VW T.V.A. | 311 976.00 | 311 976.00 | | 311 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 260.00 | 1 132 663.00 | 45 597.00 | 1 178 260.00 |