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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 2 729.00 | 630.00 | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 055.00 | 261 938.00 | 52 117.00 | 314 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 809.00 | 25 733.00 | 10 076.00 | 35 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 223.00 | 290 400.00 | 65 823.00 | 356 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
BN En cours de production de biens | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 990.00 | | 1 197 990.00 | 1 197 990.00 |
BZ Autres créances | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
CF Disponibilités | 1 601 492.00 | | 1 601 492.00 | 1 601 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 044.00 | | 3 040 044.00 | 3 040 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 267.00 | 290 400.00 | 3 105 866.00 | 3 396 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 059 301.00 | 830 064.00 | | 1 059 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 969.00 | 459 238.00 | | 464 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 809.00 | 1 322 840.00 | | 1 557 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 321.00 | 235 876.00 | | 255 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 321.00 | 235 876.00 | | 255 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 649.00 | 3 698.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 629.00 | 347 109.00 | | 639 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 815.00 | 577 851.00 | | 569 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 644.00 | 28 739.00 | | 82 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 737.00 | 957 396.00 | | 1 292 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 866.00 | 2 516 113.00 | | 3 105 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 610 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 610 108.00 | |
FM Production stockée | | | -3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 88.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -5.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 182.00 | 172 051.00 | | 173 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 127.00 | 6 038 891.00 | | 5 807 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 158.00 | 5 579 653.00 | | 5 342 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 969.00 | 459 238.00 | | 464 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 370.00 | 16 247.00 | 20 216.00 | 294 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 229.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 870.00 | 16 018.00 | 20 216.00 | 291 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 629.00 | 639 629.00 | | 639 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 815.00 | 569 815.00 | | 569 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298 513.00 | 1 298 513.00 | | 1 298 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 513.00 | 1 298 513.00 | | 1 301 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 737.00 | 1 292 736.00 | | 1 292 737.00 |