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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 148.00 | 12 869.00 | 1 279.00 | 14 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 112.00 | 224 989.00 | 45 123.00 | 270 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 002.00 | 312 389.00 | 60 613.00 | 373 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 340.00 | 131 959.00 | 455 381.00 | 587 340.00 |
CF Disponibilités | 36 559.00 | | 30 559.00 | 36 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 369.00 | 131 959.00 | 830 411.00 | 962 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 371.00 | 444 348.00 | 891 023.00 | 1 335 371.00 |
CU Autres participations | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 298.00 | 2 796.00 | | 19 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 373.00 | 16 281.00 | | -101 373.00 |
DL TOTAL (I) | 230 425.00 | 131 576.00 | | 230 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 943.00 | 28 400.00 | | 84 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338.00 | 6 021.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 239.00 | 53 376.00 | | 70 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 859.00 | 479 565.00 | | 434 859.00 |
EA Autres dettes | 65 221.00 | 68 584.00 | | 65 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 598.00 | 670 825.00 | | 660 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 023.00 | 802 401.00 | | 891 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 744.00 | | 1 185 744.00 | 1 185 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 744.00 | | 1 185 744.00 | 1 185 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 426.00 | 234 014.00 | | 9 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 426.00 | 234 014.00 | | 9 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 617.00 | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 6 617.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 829.00 | 227 396.00 | | 6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 821.00 | 1 857 859.00 | | 1 204 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 194.00 | 1 841 578.00 | | 1 306 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 373.00 | 16 281.00 | | -101 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 163.00 | 16 960.00 | | 15 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 857.00 | 434 857.00 | | 434 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 537.00 | 925 810.00 | 68 727.00 | 994 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 598.00 | 660 598.00 | | 660 598.00 |