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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 15 299.00 | 48.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 738.00 | 136 682.00 | 21 057.00 | 157 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 229.00 | 226 512.00 | 35 717.00 | 262 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
BZ Autres créances | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 095.00 | | 326 095.00 | 326 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 324.00 | 226 512.00 | 361 811.00 | 588 324.00 |
CU Autres participations | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 275.00 | -482 760.00 | | -466 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 564.00 | 16 486.00 | | -647 564.00 |
DL TOTAL (I) | -801 339.00 | -153 775.00 | | -801 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | 30 509.00 | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 314.00 | 250 190.00 | | 60 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 540.00 | 774 296.00 | | 1 090 540.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 22 038.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 151.00 | 1 084 459.00 | | 1 163 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 811.00 | 930 684.00 | | 361 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 422.00 | | 725 422.00 | 725 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 422.00 | | 725 422.00 | 725 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767.00 | 7 784.00 | | 12 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 2 275.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 548.00 | 13 200.00 | | 354 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 591.00 | 15 475.00 | | 358 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 824.00 | -7 690.00 | | -345 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 725.00 | 942 803.00 | | 831 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 289.00 | 926 318.00 | | 1 479 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 564.00 | 16 486.00 | | -647 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 787.00 | 6 783.00 | | 202 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 230.00 | 6 783.00 | | 191 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 540.00 | 1 090 540.00 | | 1 090 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 712.00 | 325 712.00 | | 325 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 840.00 | 325 712.00 | 69 128.00 | 394 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 151.00 | 1 163 151.00 | | 1 163 151.00 |