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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 965.00 | 41 601.00 | 10 364.00 | 51 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 203.00 | 49 215.00 | 9 989.00 | 59 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 290.00 | 93 951.00 | 22 339.00 | 116 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BZ Autres créances | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CF Disponibilités | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 624.00 | | 109 624.00 | 109 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 914.00 | 93 951.00 | 131 963.00 | 225 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 940.00 | 56 382.00 | | 63 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 788.00 | 7 557.00 | | -18 788.00 |
DL TOTAL (I) | 53 537.00 | 72 324.00 | | 53 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686.00 | 5 627.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 9 974.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 114.00 | 49 858.00 | | 75 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 426.00 | 65 459.00 | | 78 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 963.00 | 137 783.00 | | 131 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 426.00 | 63 773.00 | | 78 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 321.00 | | 206 321.00 | 206 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 321.00 | | 206 321.00 | 206 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GE Autres charges | | | 10 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 857.00 | 1 776.00 | | 23 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 993.00 | 10 831.00 | | 10 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | 69.00 | | 2 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 678.00 | 69.00 | | 6 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 146.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 146.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 834.00 | -77.00 | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 721.00 | 219 946.00 | | 237 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 509.00 | 212 389.00 | | 256 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 788.00 | 7 557.00 | | -18 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 169.00 | 11 204.00 | 8 422.00 | 91 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 170.00 | 11 204.00 | 8 422.00 | 91 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |