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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AP Constructions | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 868.00 | 31 530.00 | 6 339.00 | 37 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 167.00 | 55 790.00 | 1 377.00 | 57 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 162.00 | 90 455.00 | 9 707.00 | 100 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 515.00 | 90 455.00 | 160 060.00 | 250 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DH Report à nouveau | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444.00 | 16 694.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 63 538.00 | 77 094.00 | | 63 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 515.00 | 6 789.00 | | 53 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 1 221.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 840.00 | 37 585.00 | | 30 840.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 522.00 | 45 595.00 | | 96 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 060.00 | 122 689.00 | | 160 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 522.00 | 42 081.00 | | 96 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 592.00 | | 173 592.00 | 173 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 592.00 | | 173 592.00 | 173 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 495.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 907.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 5 093.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 5 093.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 391.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 391.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | 4 702.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 050.00 | 237 849.00 | | 181 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 606.00 | 221 155.00 | | 179 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444.00 | 16 694.00 | | 1 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 100 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 98 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 925.00 | 2 779.00 | 19 250.00 | 106 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 925.00 | 2 779.00 | 19 250.00 | 106 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 842.00 | 11 851.00 | 1 991.00 | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |