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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
AN Terrains | 41 337.00 | 19 155.00 | 22 182.00 | 41 337.00 |
AP Constructions | 495 846.00 | 257 193.00 | 238 653.00 | 495 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 484.00 | 188 222.00 | 55 262.00 | 243 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 102.00 | 381 793.00 | 25 309.00 | 407 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 366.00 | 864 522.00 | 344 844.00 | 1 209 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
BN En cours de production de biens | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BT Marchandises | 1 146 632.00 | 197 417.00 | 949 215.00 | 1 146 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 299.00 | | 247 299.00 | 247 299.00 |
BZ Autres créances | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 812.00 | 197 417.00 | 1 426 395.00 | 1 623 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 178.00 | 1 061 939.00 | 1 771 239.00 | 2 833 178.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -222 953.00 | | | -222 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
DL TOTAL (I) | 444 338.00 | | | 444 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 362.00 | | | 1 129 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
EA Autres dettes | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 901.00 | | | 1 326 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 239.00 | | | 1 771 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 748.00 | | | 423 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FD Production vendue biens | 610 305.00 | 44 593.00 | 654 898.00 | 610 305.00 |
FG Production vendue services | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 181.00 | 44 593.00 | 728 774.00 | 684 181.00 |
FM Production stockée | | | -265 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 117.00 | | | 717 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 588.00 | | | 650 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 336 095.00 | 54 778.00 | | 336 095.00 |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 057.00 | 54 778.00 | | 340 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 057.00 | 54 778.00 | | 340 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 362.00 | 226 209.00 | 677 365.00 | 1 129 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 292.00 | 279 292.00 | 677 365.00 | 279 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 725.00 | 361 572.00 | 677 365.00 | 1 264 725.00 |