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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
AN Terrains | 41 337.00 | 21 245.00 | 20 092.00 | 41 337.00 |
AP Constructions | 495 846.00 | 285 496.00 | 210 350.00 | 495 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 755.00 | 206 391.00 | 42 364.00 | 248 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 102.00 | 392 036.00 | 15 066.00 | 407 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 999.00 | 923 328.00 | 297 671.00 | 1 220 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
BN En cours de production de biens | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BT Marchandises | 1 004 150.00 | 60 574.00 | 943 576.00 | 1 004 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 993.00 | | 193 993.00 | 193 993.00 |
BZ Autres créances | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 739.00 | 60 574.00 | 1 317 166.00 | 1 377 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 738.00 | 983 902.00 | 1 614 836.00 | 2 598 738.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -156 424.00 | | | -156 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 279.00 | | | -49 279.00 |
DL TOTAL (I) | 395 059.00 | | | 395 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 132.00 | | | 1 057 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
EA Autres dettes | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 777.00 | | | 1 219 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 836.00 | | | 1 614 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 408.00 | | | 374 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FD Production vendue biens | 413 470.00 | 4 139.00 | 417 608.00 | 413 470.00 |
FG Production vendue services | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 368.00 | 4 139.00 | 498 507.00 | 494 368.00 |
FM Production stockée | | | -150 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 423.00 | | | 560 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 702.00 | | | 609 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 279.00 | | | -49 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 417.00 | 21 801.00 | 158 644.00 | 197 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 417.00 | 21 801.00 | 158 644.00 | 197 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 417.00 | 21 801.00 | 158 644.00 | 197 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 132.00 | 211 763.00 | 634 027.00 | 1 057 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 775.00 | 207 775.00 | | 207 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 727.00 | 343 358.00 | 634 027.00 | 1 188 727.00 |