| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 901.00 | 6 483.00 | 1 418.00 | 7 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 272.00 | 14 797.00 | 1 475.00 | 16 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 698.00 | 45 068.00 | 628.00 | 45 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 425.00 | 94 615.00 | 212 811.00 | 307 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 215.00 | 79 044.00 | 281 172.00 | 360 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 712.00 | | 8 712.00 | 6 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 136.00 | 79 044.00 | 411 092.00 | 490 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 561.00 | 173 658.00 | 623 902.00 | 797 561.00 |
CU Autres participations | 208 390.00 | | 208 390.00 | 208 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 896.00 | -46 647.00 | | 36 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558.00 | 183 543.00 | | 13 558.00 |
DL TOTAL (I) | 160 454.00 | 246 896.00 | | 160 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 899.00 | 28 416.00 | | 64 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 128.00 | 157 329.00 | | 176 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 253.00 | 235 447.00 | | 194 253.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | 23 150.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 448.00 | 459 479.00 | | 463 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 902.00 | 706 375.00 | | 623 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 190.00 | | 772 190.00 | 772 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 190.00 | | 772 190.00 | 772 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 152 277.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 152 277.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 9 976.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 9 976.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 142 301.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 682.00 | 1 241 058.00 | | 781 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 124.00 | 1 057 515.00 | | 768 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 558.00 | 183 543.00 | | 13 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 128.00 | 176 128.00 | | 176 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 832.00 | 482 123.00 | 28 709.00 | 510 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 448.00 | 463 448.00 | | 463 448.00 |