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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 087.00 | 22 109.00 | 3 978.00 | 26 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 978.00 | 49 008.00 | 970.00 | 49 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 78.00 | 76.00 |
BF Prêts | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 634.00 | 167 155.00 | 156 478.00 | 323 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 412.00 | | 277 412.00 | 277 412.00 |
BZ Autres créances | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
CF Disponibilités | 182 507.00 | | 182 507.00 | 182 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 184.00 | | 535 184.00 | 535 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 817.00 | 167 155.00 | 691 662.00 | 858 817.00 |
CU Autres participations | 208 390.00 | 58 390.00 | 150 000.00 | 208 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 353.00 | 13 002.00 | | -68 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 991.00 | -81 355.00 | | 70 991.00 |
DL TOTAL (I) | 112 638.00 | 41 647.00 | | 112 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | 20 140.00 | | 22 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 849.00 | 453 986.00 | | 208 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 560.00 | 398 681.00 | | 347 560.00 |
EA Autres dettes | | 145 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 024.00 | 1 054 633.00 | | 579 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 662.00 | 1 096 280.00 | | 691 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 954.00 | | 812 954.00 | 812 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 954.00 | | 812 954.00 | 812 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 942.00 | 2 532.00 | | 19 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 942.00 | 2 532.00 | | 19 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 7 577.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 7 577.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 455.00 | -5 044.00 | | 18 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 453.00 | 777 303.00 | | 923 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 463.00 | 858 660.00 | | 852 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 991.00 | -81 355.00 | | 70 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 576.00 | 4 304.00 | | 76 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396.00 | 366.00 | | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 180.00 | 3 938.00 | | 67 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 849.00 | 208 849.00 | | 208 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 560.00 | 347 560.00 | | 347 560.00 |
UP Prêts | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 877.00 | 351 877.00 | | 351 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 217.00 | 351 877.00 | 29 340.00 | 381 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 024.00 | 579 024.00 | | 579 024.00 |