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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 2 644.00 | 923.00 | 3 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675.00 | 2 644.00 | 1 031.00 | 3 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 184.00 | | 239 184.00 | 239 184.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 795.00 | | 275 795.00 | 275 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 470.00 | 2 644.00 | 276 826.00 | 279 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 488.00 | | | 134 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 126.00 | | | 221 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 826.00 | | | 276 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 126.00 | | | 221 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 022.00 | | 935 022.00 | 935 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 022.00 | | 935 022.00 | 935 022.00 |
FM Production stockée | | | -37 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 942.00 | | | 897 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 503.00 | | | 895 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | 713.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | 713.00 | | 1 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 239 184.00 | | | 239 184.00 |
VC Groupe et associés | 956.00 | | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 248.00 | 246 140.00 | 108.00 | 246 248.00 |
VW T.V.A. | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 126.00 | 221 126.00 | | 221 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 637 838.00 | | | 637 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 286.00 | | | 183 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 680.00 | | | 137 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 336.00 | | | 653 336.00 |