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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 914.00 | 8 180.00 | 8 734.00 | 16 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 414.00 | 11 180.00 | 13 234.00 | 24 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
BN En cours de production de biens | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 947.00 | | 181 947.00 | 181 947.00 |
BZ Autres créances | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
CF Disponibilités | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 343.00 | | 351 343.00 | 351 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 757.00 | 11 180.00 | 364 577.00 | 375 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 329.00 | | | 186 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 218.00 | | | 251 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 577.00 | | | 364 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 673.00 | | | 249 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 096.00 | | 469 096.00 | 469 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 096.00 | | 469 096.00 | 469 096.00 |
FM Production stockée | | | 7 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 654.00 | | | 481 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 204.00 | | | 478 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 674.00 | | 1 740.00 | 22 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 674.00 | | 1 740.00 | 22 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558.00 | 4 622.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 4 622.00 | | 6 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 329.00 | 186 329.00 | | 186 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 181 947.00 | 181 947.00 | | 181 947.00 |
VB T. V. A. | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 592.00 | 246 592.00 | | 246 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 822.00 | 249 673.00 | 3 149.00 | 252 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
YT Sous‐traitance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 430.00 | | | 60 430.00 |