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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 059.00 | 12 663.00 | 395.00 | 13 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 168.00 | 16 865.00 | 129 302.00 | 146 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CF Disponibilités | 107 109.00 | | 107 109.00 | 107 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 135.00 | | 180 135.00 | 180 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 303.00 | 16 865.00 | 309 437.00 | 326 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 152 413.00 | 121 037.00 | | 152 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 880.00 | 31 376.00 | | 29 880.00 |
DL TOTAL (I) | 190 873.00 | 160 993.00 | | 190 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366.00 | 21 237.00 | | 5 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 41 899.00 | | 68 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 145.00 | 51 463.00 | | 44 145.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 241.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 565.00 | 115 062.00 | | 118 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 437.00 | 276 056.00 | | 309 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 564.00 | 110 225.00 | | 118 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 728.00 | | 508 728.00 | 508 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 728.00 | | 508 728.00 | 508 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 699.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 003.00 | 1 699.00 | | 106 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 954.00 | 1 699.00 | | 29 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 886.00 | 516 930.00 | | 618 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 006.00 | 485 555.00 | | 589 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 880.00 | 31 376.00 | | 29 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 702.00 | | 491.00 | 289 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 026.00 | 146 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 000.00 | 125 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 026.00 | 17 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 253.00 | | | 201 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 795.00 | | 491.00 | 84 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 575.00 | 317.00 | 68 027.00 | 84 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 575.00 | 317.00 | 68 027.00 | 84 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VP Divers | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 089.00 | 71 435.00 | 3 654.00 | 75 089.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 564.00 | 118 564.00 | | 118 564.00 |