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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 964.00 | 28 304.00 | 43 660.00 | 71 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 577.00 | 41 363.00 | 172 215.00 | 213 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 181 684.00 | | 181 684.00 | 181 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 152.00 | | 284 152.00 | 284 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 729.00 | 41 363.00 | 456 367.00 | 497 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
DL TOTAL (I) | 218 306.00 | | | 218 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
EA Autres dettes | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 061.00 | | | 238 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 367.00 | | | 456 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 061.00 | | | 238 061.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 577.00 | | | 213 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 184.00 | 17 178.00 | | 24 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 184.00 | 17 178.00 | | 24 184.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 770.00 | 102 468.00 | 3 302.00 | 105 770.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 061.00 | 238 061.00 | | 238 061.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
ST Autres comptes | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
YT Sous‐traitance | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4.00 | | | 4.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 997.00 | | | 168 997.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |