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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 807.00 | 67 258.00 | 11 549.00 | 78 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 807.00 | 67 258.00 | 11 549.00 | 78 807.00 |
060 Stock marchandises | 10 204.00 | 1 121.00 | 9 083.00 | 10 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
072 Créances – Autres | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
084 Disponibilités | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 135.00 | 1 121.00 | 43 014.00 | 44 135.00 |
110 Total général Actif | 122 942.00 | 68 379.00 | 54 563.00 | 122 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 52 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 104.00 | 156 068.00 | | 126 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 947.00 | 26 762.00 | | 24 947.00 |
230 Autres produits | 6 956.00 | 1.00 | | 6 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 007.00 | 182 831.00 | | 158 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 659.00 | 96 790.00 | | 61 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 401.00 | -1 433.00 | | 16 401.00 |
242 Autres charges externes. | 29 578.00 | 30 900.00 | | 29 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 2 934.00 | | 3 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 748.00 | 42 160.00 | | 36 748.00 |
252 Charges sociales | 13 715.00 | 11 364.00 | | 13 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 380.00 | 9 851.00 | | 7 380.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 121.00 | 5 806.00 | | 1 121.00 |
262 Autres charges | | 135.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 228.00 | 198 505.00 | | 170 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 222.00 | -15 674.00 | | -12 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 969.00 | 3 720.00 | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 381.00 | -19 395.00 | | -10 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |