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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 603.00 | 77 589.00 | 7 014.00 | 84 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 603.00 | 77 589.00 | 7 014.00 | 84 603.00 |
060 Stock marchandises | 13 836.00 | 645.00 | 13 191.00 | 13 836.00 |
072 Créances – Autres | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
084 Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 656.00 | 645.00 | 27 011.00 | 27 656.00 |
110 Total général Actif | 112 259.00 | 78 234.00 | 34 025.00 | 112 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 52 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 780.00 | 128 528.00 | | 118 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 676.00 | 14 110.00 | | 37 676.00 |
230 Autres produits | 453.00 | 1 839.00 | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 909.00 | 144 476.00 | | 156 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 155.00 | 68 507.00 | | 79 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 161.00 | 529.00 | | -4 161.00 |
242 Autres charges externes. | 29 772.00 | 16 953.00 | | 29 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | 852.00 | | 5 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 347.00 | 41 474.00 | | 46 347.00 |
252 Charges sociales | 12 477.00 | 12 732.00 | | 12 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 114.00 | 6 217.00 | | 4 114.00 |
256 Dotations aux provisions | 645.00 | 453.00 | | 645.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 982.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 717.00 | 148 699.00 | | 174 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 808.00 | -4 223.00 | | -17 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 808.00 | -4 623.00 | | -17 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 645.00 | | | 645.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 453.00 | | | 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 645.00 | | | 645.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |