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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 802.00 | 62 416.00 | 50 386.00 | 112 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 328.00 | 62 416.00 | 77 912.00 | 140 328.00 |
CU Autres participations | 63 396.00 | 62 416.00 | 980.00 | 63 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 182.00 | | | -42 182.00 |
DL TOTAL (I) | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -42 182.00 | | | -42 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 182.00 | | | -42 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 833.00 | | 969.00 | 111 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 833.00 | | 969.00 | 111 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 4 000.00 | 2 718.00 | 6 718.00 |
UP Prêts | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 921.00 | 3 515.00 | 49 406.00 | 52 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278.00 | 7 560.00 | 2 718.00 | 10 278.00 |