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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 976.00 | 62 416.00 | 52 560.00 | 114 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BT Marchandises | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
CF Disponibilités | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 345.00 | | 153 345.00 | 153 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 321.00 | 62 416.00 | 205 905.00 | 268 321.00 |
CU Autres participations | 63 396.00 | 62 416.00 | 980.00 | 63 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 7 500.00 | | 8 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 191.00 | 59 239.00 | | 59 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | -47.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 75 301.00 | 67 441.00 | | 75 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 350.00 | 4 100.00 | | 122 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 604.00 | 12 354.00 | | 130 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 905.00 | 79 795.00 | | 205 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847.00 | 833.00 | | 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636.00 | 881.00 | | 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | -48.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 129.00 | | 847.00 | 114 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 129.00 | | 847.00 | 114 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 4 000.00 | 2 990.00 | 6 990.00 |
UP Prêts | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VC Groupe et associés | 129 112.00 | | 129 112.00 | 129 112.00 |
VI Groupe et associés | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 207.00 | 3 515.00 | 180 692.00 | 184 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 604.00 | 5 264.00 | 125 340.00 | 130 604.00 |