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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 503.00 | 306.00 | 4 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 9 683.00 | 781.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 527.00 | 11 485.00 | 1 042.00 | 12 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 079.00 | 25 670.00 | 2 409.00 | 28 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 786.00 | | 172 786.00 | 172 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 865.00 | 25 670.00 | 175 195.00 | 200 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
DL TOTAL (I) | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 441.00 | | | 129 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 441.00 | | | 129 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 080.00 | | 268 080.00 | 268 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 080.00 | | 268 080.00 | 268 080.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 176.00 | | | 274 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 332.00 | | | 250 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 385.00 | | 2 233.00 | 30 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 28 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 289.00 | 22 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | 636.00 | 4 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 683.00 | | 1 597.00 | 25 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 847.00 | 1 763.00 | 3 941.00 | 27 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 331.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | 1 432.00 | 3 941.00 | 23 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 649.00 | 38 619.00 | 30.00 | 38 649.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |