| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 311.00 | 6 893.00 | 2 418.00 | 9 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 233.00 | 15 092.00 | 19 142.00 | 34 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 391.00 | 22 621.00 | 31 770.00 | 54 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BZ Autres créances | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CF Disponibilités | 663 543.00 | | 663 543.00 | 663 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 740.00 | | 729 740.00 | 729 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 131.00 | 22 621.00 | 761 510.00 | 784 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 524.00 | 144 189.00 | | 261 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 565.00 | 133 435.00 | | 84 565.00 |
DL TOTAL (I) | 456 089.00 | 387 624.00 | | 456 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 269.00 | 121 423.00 | | 112 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 283.00 | 20 692.00 | | 26 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 995.00 | 32 663.00 | | 64 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 679.00 | 115 847.00 | | 99 679.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 2 566.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 421.00 | 293 190.00 | | 305 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 510.00 | 680 814.00 | | 761 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 138.00 | 272 498.00 | | 279 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 135.00 | | 6 256.00 | 48 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 420.00 | | 6 125.00 | 37 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 079.00 | | 131.00 | 10 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 466.00 | 6 156.00 | | 16 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 829.00 | 6 156.00 | | 15 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 112 269.00 | 112 269.00 | | 112 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 677.00 | 62 627.00 | 50.00 | 62 677.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 138.00 | 279 138.00 | | 279 138.00 |