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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 863.00 | 18 790.00 | 2 073.00 | 20 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 713.00 | 30 640.00 | 25 073.00 | 55 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
072 Créances – Autres | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
084 Disponibilités | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 363.00 | | 130 363.00 | 130 363.00 |
110 Total général Actif | 186 075.00 | 30 640.00 | 155 435.00 | 186 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 786.00 | | | 309 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 950.00 | | | 348 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
242 Autres charges externes. | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 319.00 | | | 174 319.00 |
252 Charges sociales | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 903.00 | | | 352 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 092.00 | | | -6 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 862.00 | | | 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862.00 | | | 862.00 |