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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 944.00 | 22 587.00 | 2 357.00 | 24 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 794.00 | 34 437.00 | 25 357.00 | 59 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 804.00 | 1 207.00 | 51 597.00 | 52 804.00 |
072 Créances – Autres | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
084 Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 688.00 | 1 207.00 | 129 481.00 | 130 688.00 |
110 Total général Actif | 190 482.00 | 35 644.00 | 154 838.00 | 190 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 318.00 | | | 312 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 909.00 | | | 351 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -764.00 | | | -764.00 |
242 Autres charges externes. | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
252 Charges sociales | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
262 Autres charges | 869.00 | | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 244.00 | | | 409 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 334.00 | | | -57 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 328.00 | | | 328.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 343.00 | | | -57 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 794.00 | | | 59 794.00 |